JPMチャイナ・アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月17日 | 2014年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,686,025,088 | 3,220,087,118 |
| 未収入金 | 43,964,710 | 4,175,135 |
| 流動資産計 | 3,729,989,798 | 3,224,262,253 |
| 資産の部合計 | 3,729,989,798 | 3,224,262,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,964,710 | 4,175,135 |
| 未払受託者報酬 | 1,749,186 | 1,521,162 |
| 未払委託者報酬 | 31,096,586 | 27,042,730 |
| その他未払費用 | 388,648 | 337,975 |
| 流動負債計 | 77,199,130 | 33,077,002 |
| 負債の部合計 | 77,199,130 | 33,077,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,628,021,430 | 2,396,152,018 |
| （分配準備積立金） | 739,842,268 | 880,429,803 |
| 元本 | 1,024,769,238 | 795,033,233 |
| 元本等合計 | 3,652,790,668 | 3,191,185,251 |
| 純資産の部合計 | 3,652,790,668 | 3,191,185,251 |
| 負債・純資産合計 | 3,729,989,798 | 3,224,262,253 |
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