JPMチャイナ・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月18日-平成27年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月17日 | 2015年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,220,087,118 | 2,112,190,614 |
| 未収入金 | 4,175,135 | 7,956,013 |
| 流動資産計 | 3,224,262,253 | 2,120,146,627 |
| 資産の部合計 | 3,224,262,253 | 2,120,146,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,175,135 | 7,956,013 |
| 未払受託者報酬 | 1,521,162 | 1,175,728 |
| 未払委託者報酬 | 27,042,730 | 20,901,776 |
| その他未払費用 | 337,975 | 261,211 |
| 流動負債計 | 33,077,002 | 30,294,728 |
| 負債の部合計 | 33,077,002 | 30,294,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,396,152,018 | 1,575,584,000 |
| （分配準備積立金） | 880,429,803 | 515,444,130 |
| 元本 | 795,033,233 | 514,267,899 |
| 元本等合計 | 3,191,185,251 | 2,089,851,899 |
| 純資産の部合計 | 3,191,185,251 | 2,089,851,899 |
| 負債・純資産合計 | 3,224,262,253 | 2,120,146,627 |
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