JPMチャイナ・アクティブ・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月18日 至 2014年12月17日 | 自 2014年12月18日 至 2015年12月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 413,500,098 | 257,328,442 |
| 営業収益合計 | 413,500,098 | 257,328,442 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,020,934 | 2,823,355 |
| 委託者報酬 | 53,705,355 | 50,192,846 |
| その他費用 | 671,202 | 627,289 |
| 営業費用合計 | 57,397,491 | 53,643,490 |
| 全事業営業利益 | 356,102,607 | 203,684,952 |
| 当期経常利益 | 356,102,607 | 203,684,952 |
| 当年度純利益 | 356,102,607 | 203,684,952 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 16,708,535 | 228,465,980 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,396,152,018 | 1,575,584,000 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 152,524,158 | 267,153,258 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 152,524,158 | 267,153,258 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 723,787,642 | 1,062,940,248 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 723,787,642 | 1,062,940,248 |
| 分配金 | － | － |
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