JPMチャイナ・アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月17日 | 2017年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,683,245,294 | 1,834,748,736 |
| 未収入金 | 257,191 | 937,184 |
| 流動資産計 | 1,683,502,485 | 1,835,685,920 |
| 資産の部合計 | 1,683,502,485 | 1,835,685,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 257,191 | 937,184 |
| 未払受託者報酬 | 771,991 | 838,787 |
| 未払委託者報酬 | 13,724,237 | 14,911,740 |
| その他未払費用 | 171,496 | 186,336 |
| 流動負債計 | 14,924,915 | 16,874,047 |
| 負債の部合計 | 14,924,915 | 16,874,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 442,572,776 | 425,741,224 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,226,004,794 | 1,393,070,649 |
| （分配準備積立金） | 439,951,976 | 417,637,682 |
| 元本等合計 | 1,668,577,570 | 1,818,811,873 |
| 純資産の部合計 | 1,668,577,570 | 1,818,811,873 |
| 負債・純資産合計 | 1,683,502,485 | 1,835,685,920 |
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