JPMチャイナ・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月14日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,213,517,833 | 2,436,320,106 |
| 未収入金 | 6,140,168 | 3,322,219 |
| 流動資産計 | 2,219,658,001 | 2,439,642,325 |
| 資産の部合計 | 2,219,658,001 | 2,439,642,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,140,168 | 3,322,219 |
| 未払受託者報酬 | 1,004,732 | 1,118,183 |
| 未払委託者報酬 | 17,861,855 | 19,878,631 |
| その他未払費用 | 223,213 | 248,426 |
| 流動負債計 | 25,229,968 | 24,567,459 |
| 負債の部合計 | 25,229,968 | 24,567,459 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 405,249,468 | 411,752,662 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,789,178,565 | 2,003,322,204 |
| （分配準備積立金） | 803,145,899 | 689,502,021 |
| 元本等合計 | 2,194,428,033 | 2,415,074,866 |
| 純資産の部合計 | 2,194,428,033 | 2,415,074,866 |
| 負債・純資産合計 | 2,219,658,001 | 2,439,642,325 |
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