JPMチャイナ・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月13日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月18日-令和1年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,875,609,208 | 1,852,679,665 |
| 未収入金 | 442 | 74,046 |
| 流動資産計 | 1,875,609,650 | 1,852,753,711 |
| 資産の部合計 | 1,875,609,650 | 1,852,753,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 442 | 74,046 |
| 未払受託者報酬 | 968,341 | 940,931 |
| 未払委託者報酬 | 17,214,851 | 16,727,571 |
| その他未払費用 | 215,125 | 209,036 |
| 流動負債計 | 18,398,759 | 17,951,584 |
| 負債の部合計 | 18,398,759 | 17,951,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 413,799,089 | 395,517,241 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,443,411,802 | 1,439,284,886 |
| （分配準備積立金） | 634,264,292 | 559,690,440 |
| 元本等合計 | 1,857,210,891 | 1,834,802,127 |
| 純資産の部合計 | 1,857,210,891 | 1,834,802,127 |
| 負債・純資産合計 | 1,875,609,650 | 1,852,753,711 |
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