JPMチャイナ・アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月17日 | 2020年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,225,033,032 | 2,376,274,633 |
| 未収入金 | 1,206,774 | 2,504,702 |
| 流動資産計 | 2,226,239,806 | 2,378,779,335 |
| 資産の部合計 | 2,226,239,806 | 2,378,779,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,206,774 | 2,504,702 |
| 未払受託者報酬 | 986,039 | 1,092,827 |
| 未払委託者報酬 | 17,529,622 | 19,428,019 |
| その他未払費用 | 219,059 | 242,783 |
| 流動負債計 | 19,941,494 | 23,268,331 |
| 負債の部合計 | 19,941,494 | 23,268,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 390,029,247 | 369,867,407 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,816,269,065 | 1,985,643,597 |
| （分配準備積立金） | 644,835,481 | 526,586,531 |
| 元本等合計 | 2,206,298,312 | 2,355,511,004 |
| 純資産の部合計 | 2,206,298,312 | 2,355,511,004 |
| 負債・純資産合計 | 2,226,239,806 | 2,378,779,335 |
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