JPMチャイナ・アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月19日 | 2017年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,683,245,294 | 2,213,517,833 |
| 未収入金 | 257,191 | 6,140,168 |
| 流動資産計 | 1,683,502,485 | 2,219,658,001 |
| 資産の部合計 | 1,683,502,485 | 2,219,658,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 257,191 | 6,140,168 |
| 未払受託者報酬 | 771,991 | 1,004,732 |
| 未払委託者報酬 | 13,724,237 | 17,861,855 |
| その他未払費用 | 171,496 | 223,213 |
| 流動負債計 | 14,924,915 | 25,229,968 |
| 負債の部合計 | 14,924,915 | 25,229,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 442,572,776 | 405,249,468 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,226,004,794 | 1,789,178,565 |
| （分配準備積立金） | 439,951,976 | 803,145,899 |
| 元本等合計 | 1,668,577,570 | 2,194,428,033 |
| 純資産の部合計 | 1,668,577,570 | 2,194,428,033 |
| 負債・純資産合計 | 1,683,502,485 | 2,219,658,001 |
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