JPMチャイナ・アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,213,517,833 | 1,875,609,208 |
| 未収入金 | 6,140,168 | 442 |
| 流動資産計 | 2,219,658,001 | 1,875,609,650 |
| 資産の部合計 | 2,219,658,001 | 1,875,609,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,140,168 | 442 |
| 未払受託者報酬 | 1,004,732 | 968,341 |
| 未払委託者報酬 | 17,861,855 | 17,214,851 |
| その他未払費用 | 223,213 | 215,125 |
| 流動負債計 | 25,229,968 | 18,398,759 |
| 負債の部合計 | 25,229,968 | 18,398,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 405,249,468 | 413,799,089 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,789,178,565 | 1,443,411,802 |
| （分配準備積立金） | 803,145,899 | 634,264,292 |
| 元本等合計 | 2,194,428,033 | 1,857,210,891 |
| 純資産の部合計 | 2,194,428,033 | 1,857,210,891 |
| 負債・純資産合計 | 2,219,658,001 | 1,875,609,650 |
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