JPMチャイナ・アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,875,609,208 | 2,225,033,032 |
| 未収入金 | 442 | 1,206,774 |
| 流動資産計 | 1,875,609,650 | 2,226,239,806 |
| 資産の部合計 | 1,875,609,650 | 2,226,239,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 442 | 1,206,774 |
| 未払受託者報酬 | 968,341 | 986,039 |
| 未払委託者報酬 | 17,214,851 | 17,529,622 |
| その他未払費用 | 215,125 | 219,059 |
| 流動負債計 | 18,398,759 | 19,941,494 |
| 負債の部合計 | 18,398,759 | 19,941,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 413,799,089 | 390,029,247 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,443,411,802 | 1,816,269,065 |
| （分配準備積立金） | 634,264,292 | 644,835,481 |
| 元本等合計 | 1,857,210,891 | 2,206,298,312 |
| 純資産の部合計 | 1,857,210,891 | 2,206,298,312 |
| 負債・純資産合計 | 1,875,609,650 | 2,226,239,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
