エル・プラス2003-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月8日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月9日-平成29年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月8日 | 2016年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,530,309 | 12,518,664 |
| 親投資信託受益証券 | 894,781,211 | 841,003,047 |
| 未収利息 | 15 | － |
| 流動資産計 | 907,311,535 | 853,521,711 |
| 資産の部合計 | 907,311,535 | 853,521,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 227,700 | 217,439 |
| 未払委託者報酬 | 8,652,462 | 8,262,706 |
| 未払利息 | － | 12 |
| その他未払費用 | 24,035 | 22,942 |
| 流動負債計 | 8,904,197 | 8,503,099 |
| 負債の部合計 | 8,904,197 | 8,503,099 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,592,662 | -154,981,388 |
| 元本等合計 | 898,407,338 | 845,018,612 |
| 純資産の部合計 | 898,407,338 | 845,018,612 |
| 負債・純資産合計 | 907,311,535 | 853,521,711 |
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