エル・プラス2003-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月7日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月8日-平成30年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月7日 | 2017年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,652,530 | 11,962,380 |
| 親投資信託受益証券 | 826,230,876 | 822,225,441 |
| 流動資産計 | 837,883,406 | 834,187,821 |
| 資産の部合計 | 837,883,406 | 834,187,821 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 211,045 | 207,478 |
| 未払委託者報酬 | 8,019,505 | 7,883,892 |
| 未払利息 | 14 | 17 |
| その他未払費用 | 22,274 | 21,899 |
| 流動負債計 | 8,252,838 | 8,113,286 |
| 負債の部合計 | 8,252,838 | 8,113,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -170,369,432 | -173,925,465 |
| 元本等合計 | 829,630,568 | 826,074,535 |
| 純資産の部合計 | 829,630,568 | 826,074,535 |
| 負債・純資産合計 | 837,883,406 | 834,187,821 |
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