有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年7月19日-平成30年1月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM J-REITオープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	34,265,820,202	2.8236	2.8863	-	100.02%
	日本			96,753,714,346	98,901,436,849	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.02%
合計	100.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

					平成30年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本リテールファンド投資法人	投資証券	38,110	210,300.00	217,500.00	-	6.82%
	日本			8,014,533,000	8,288,925,000	-
2	プレミア投資法人	投資証券	65,416	113,600.00	116,400.00	-	6.26%
	日本			7,431,257,600	7,614,422,400	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	12,618	552,055.89	561,000.00	-	5.82%
	日本			6,965,841,230	7,078,698,000	-
4	日本ビルファンド投資法人	投資証券	11,662	575,000.00	585,000.00	-	5.61%
	日本			6,705,650,000	6,822,270,000	-
5	森ヒルズリート投資法人	投資証券	42,555	139,700.00	137,100.00	-	4.80%
	日本			5,944,933,500	5,834,290,500	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	34,083	162,800.00	168,100.00	-	4.71%
	日本			5,548,712,400	5,729,352,300	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	22,076	240,600.00	250,500.00	-	4.55%
	日本			5,311,485,600	5,530,038,000	-
8	大和証券オフィス投資法人	投資証券	8,090	602,000.00	630,000.00	-	4.19%
	日本			4,870,180,000	5,096,700,000	-
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	28,476	168,132.93	172,500.00	-	4.04%
	日本			4,787,753,368	4,912,110,000	-
10	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	31,040	146,302.26	152,000.00	-	3.88%
	日本			4,541,222,451	4,718,080,000	-
11	GLP投資法人	投資証券	32,033	124,200.00	126,600.00	-	3.34%
	日本			3,978,498,600	4,055,377,800	-
12	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	6,928	473,579.75	485,500.00	-	2.77%
	日本			3,280,960,509	3,363,544,000	-
13	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	22,821	144,500.00	138,900.00	-	2.61%
	日本			3,297,634,500	3,169,836,900	-
14	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	3,954	677,000.00	689,000.00	-	2.24%
	日本			2,676,858,000	2,724,306,000	-
15	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	6,384	412,500.00	413,000.00	-	2.17%
	日本			2,633,400,000	2,636,592,000	-
16	平和不動産リート投資法人	投資証券	26,239	97,100.00	100,400.00	-	2.17%
	日本			2,547,806,900	2,634,395,600	-
17	福岡リート投資法人	投資証券	14,310	177,600.00	183,400.00	-	2.16%
	日本			2,541,456,000	2,624,454,000	-
18	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	31,699	79,900.00	80,900.00	-	2.11%
	日本			2,532,750,100	2,564,449,100	-
19	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	30,675	78,700.00	78,400.00	-	1.98%
	日本			2,414,122,500	2,404,920,000	-
20	インヴィンシブル投資法人	投資証券	44,989	49,450.00	50,600.00	-	1.87%
	日本			2,224,706,050	2,276,443,400	-
21	イオンリート投資法人	投資証券	17,788	122,900.00	119,500.00	-	1.75%
	日本			2,186,145,200	2,125,666,000	-
22	フロンティア不動産投資法人	投資証券	4,541	449,500.00	456,000.00	-	1.70%
	日本			2,041,179,500	2,070,696,000	-
23	積水ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	15,802	114,400.00	125,600.00	-	1.63%
	日本			1,807,748,800	1,984,731,200	-
24	産業ファンド投資法人	投資証券	13,060	127,000.00	124,800.00	-	1.34%
	日本			1,658,620,000	1,629,888,000	-
25	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	5,612	242,900.00	239,300.00	-	1.10%
	日本			1,363,154,800	1,342,951,600	-
26	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	15,470	83,830.56	86,200.00	-	1.10%
	日本			1,296,858,812	1,333,514,000	-
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	7,763	166,700.00	171,200.00	-	1.09%
	日本			1,294,092,100	1,329,025,600	-
28	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	2,270	561,000.00	573,000.00	-	1.07%
	日本			1,273,470,000	1,300,710,000	-
29	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	7,942	135,000.00	148,500.00	-	0.97%
	日本			1,072,170,000	1,179,387,000	-
30	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	4,185	277,100.00	280,000.00	-	0.96%
	日本			1,159,663,500	1,171,800,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類	投資比率
投資証券	97.55%
合計	97.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。