有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年7月17日-令和3年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM J-REITオープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	21,294,612,594	3.4427	3.5988	-	99.90
	日本			73,312,998,043	76,635,051,803	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GLP投資法人	投資証券	54,432	166,116.35	167,800.00	-	9.52
	日本			9,042,045,258	9,133,689,600	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	12,046	594,442.46	637,000.00	-	8.00
	日本			7,160,653,919	7,673,302,000	-
3	オリックス不動産投資法人	投資証券	40,017	164,500.00	175,200.00	-	7.31
	日本			6,582,796,500	7,010,978,400	-
4	日本リテールファンド投資法人	投資証券	28,202	187,400.00	198,000.00	-	5.82
	日本			5,285,054,800	5,583,996,000	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	31,379	154,211.57	158,900.00	-	5.20
	日本			4,839,005,151	4,986,123,100	-
6	大和証券オフィス投資法人	投資証券	7,321	629,000.00	677,000.00	-	5.17
	日本			4,604,909,000	4,956,317,000	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	14,465	324,610.24	341,500.00	-	5.15
	日本			4,695,487,199	4,939,797,500	-
8	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	23,989	161,200.00	165,500.00	-	4.14
	日本			3,867,026,800	3,970,179,500	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	12,770	306,000.00	310,000.00	-	4.13
	日本			3,907,620,000	3,958,700,000	-
10	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	8,124	407,500.00	419,000.00	-	3.55
	日本			3,310,530,000	3,403,956,000	-
11	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	9,718	307,500.00	313,000.00	-	3.17
	日本			2,988,285,000	3,041,734,000	-
12	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	20,320	127,400.00	142,300.00	-	3.01
	日本			2,588,768,000	2,891,536,000	-
13	日本ビルファンド投資法人	投資証券	3,774	584,000.00	632,000.00	-	2.49
	日本			2,204,016,000	2,385,168,000	-
14	大和証券リビング投資法人	投資証券	21,860	96,000.00	100,400.00	-	2.29
	日本			2,098,560,000	2,194,744,000	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	28,043	72,800.00	75,700.00	-	2.21
	日本			2,041,530,400	2,122,855,100	-
16	ラサールロジポート投資法人	投資証券	11,120	167,100.00	164,200.00	-	1.90
	日本			1,858,152,000	1,825,904,000	-
17	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	30,346	54,000.00	52,500.00	-	1.66
	日本			1,638,684,000	1,593,165,000	-
18	平和不動産リート投資法人	投資証券	11,442	125,000.00	136,700.00	-	1.63
	日本			1,430,250,000	1,564,121,400	-
19	インヴィンシブル投資法人	投資証券	44,233	33,724.76	34,850.00	-	1.61
	日本			1,491,747,386	1,541,520,050	-
20	森ヒルズリート投資法人	投資証券	9,354	144,003.04	145,800.00	-	1.42
	日本			1,347,004,445	1,363,813,200	-
21	イオンリート投資法人	投資証券	9,680	134,100.00	138,000.00	-	1.39
	日本			1,298,088,000	1,335,840,000	-
22	スターツプロシード投資法人	投資証券	6,588	193,300.00	200,000.00	-	1.37
	日本			1,273,460,400	1,317,600,000	-
23	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	11,786	102,100.00	109,100.00	-	1.34
	日本			1,203,350,600	1,285,852,600	-
24	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	8,726	121,700.00	127,300.00	-	1.16
	日本			1,061,954,200	1,110,819,800	-
25	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,607	647,000.00	675,000.00	-	1.13
	日本			1,039,729,000	1,084,725,000	-
26	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	2,029	508,000.00	512,000.00	-	1.08
	日本			1,030,732,000	1,038,848,000	-
27	プレミア投資法人	投資証券	7,736	123,900.00	131,900.00	-	1.06
	日本			958,490,400	1,020,378,400	-
28	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	5,575	180,900.00	182,100.00	-	1.06
	日本			1,008,517,500	1,015,207,500	-
29	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	10,243	93,200.00	98,400.00	-	1.05
	日本			954,647,600	1,007,911,200	-
30	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	56,047	14,190.00	15,190.00	-	0.89
	日本			795,306,930	851,353,930	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.57
合計	97.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。