チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月13日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年7月12日-平成21年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月11日 | 2009年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 548,306,874 | 561,286,228 |
| コール・ローン | 4,665,623,668 | 863,494,700 |
| 株式 | 41,329,479,186 | 19,035,859,592 |
| 新株予約権証券 | 1,077,570 | 50,353 |
| 未収配当金 | 149,380,720 | 888,672 |
| 流動資産合計 | 46,693,868,018 | 20,461,579,545 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 46,693,868,018 | 20,461,579,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,247,154,734 | － |
| 未払解約金 | 86,186,942 | 28,059,612 |
| 未払受託者報酬 | 28,504,045 | 15,554,703 |
| 未払委託者報酬 | 404,758,178 | 220,877,476 |
| その他未払費用 | 1,260,485 | 1,011,991 |
| 流動負債合計 | 3,767,864,384 | 265,503,782 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,767,864,384 | 265,503,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,471,547,343 | 28,684,367,183 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,454,456,291 | -8,488,291,420 |
| （分配準備積立金） | 17,993,692,553 | 15,179,547,173 |
| 元本等合計 | 42,926,003,634 | 20,196,075,763 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 42,926,003,634 | 20,196,075,763 |
| 負債純資産合計 | 46,693,868,018 | 20,461,579,545 |
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