チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月9日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年1月14日-平成21年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2009年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 561,286,228 | 308,894,191 |
| コール・ローン | 863,494,700 | 2,006,929,805 |
| 株式 | 19,035,859,592 | 28,220,348,690 |
| 新株予約権証券 | 50,353 | － |
| 未収配当金 | 888,672 | 105,338,269 |
| 流動資産合計 | 20,461,579,545 | 30,641,510,955 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,461,579,545 | 30,641,510,955 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 849,168,888 |
| 未払解約金 | 28,059,612 | 14,111,540 |
| 未払受託者報酬 | 15,554,703 | 13,401,647 |
| 未払委託者報酬 | 220,877,476 | 190,304,000 |
| その他未払費用 | 1,011,991 | 941,252 |
| 流動負債合計 | 265,503,782 | 1,067,927,327 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 265,503,782 | 1,067,927,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,684,367,183 | 29,164,695,438 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,488,291,420 | 408,888,190 |
| （分配準備積立金） | 15,179,547,173 | 14,162,128,899 |
| 元本等合計 | 20,196,075,763 | 29,573,583,628 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 20,196,075,763 | 29,573,583,628 |
| 負債純資産合計 | 20,461,579,545 | 30,641,510,955 |
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