チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月12日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年7月14日-平成22年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月13日 | 2010年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 308,894,191 | 248,518,731 |
| コール・ローン | 2,006,929,805 | 4,004,094,300 |
| 株式 | 28,220,348,690 | 29,277,048,467 |
| 未収配当金 | 105,338,269 | 7,950,115 |
| 流動資産合計 | 30,641,510,955 | 33,537,611,613 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 30,641,510,955 | 33,537,611,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 849,168,888 | 3,236,005,402 |
| 未払解約金 | 14,111,540 | 49,900,494 |
| 未払受託者報酬 | 13,401,647 | 17,052,398 |
| 未払委託者報酬 | 190,304,000 | 242,144,604 |
| その他未払費用 | 941,252 | 1,051,184 |
| 流動負債合計 | 1,067,927,327 | 3,546,154,082 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,067,927,327 | 3,546,154,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,164,695,438 | 26,966,711,686 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 408,888,190 | 3,024,745,845 |
| （分配準備積立金） | 14,162,128,899 | 9,773,174,687 |
| 元本等合計 | 29,573,583,628 | 29,991,457,531 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 29,573,583,628 | 29,991,457,531 |
| 負債純資産合計 | 30,641,510,955 | 33,537,611,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
