チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月12日 | 2010年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 248,518,731 | 221,900,029 |
| コール・ローン | 4,004,094,300 | 659,266,595 |
| 株式 | 29,277,048,467 | 25,334,819,818 |
| 未収配当金 | 7,950,115 | 154,511,030 |
| 流動資産合計 | 33,537,611,613 | 26,370,497,472 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 33,537,611,613 | 26,370,497,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,236,005,402 | － |
| 未払解約金 | 49,900,494 | 70,375,007 |
| 未払受託者報酬 | 17,052,398 | 14,332,792 |
| 未払委託者報酬 | 242,144,604 | 203,526,298 |
| その他未払費用 | 1,051,184 | 968,780 |
| 流動負債合計 | 3,546,154,082 | 289,202,877 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,546,154,082 | 289,202,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,966,711,686 | 26,704,630,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,024,745,845 | -623,335,640 |
| （分配準備積立金） | 9,773,174,687 | 9,363,084,092 |
| 元本等合計 | 29,991,457,531 | 26,081,294,595 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 29,991,457,531 | 26,081,294,595 |
| 負債純資産合計 | 33,537,611,613 | 26,370,497,472 |
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