チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月11日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年7月12日-平成24年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月11日 | 2012年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 122,085,639 | 70,628,218 |
| コール・ローン | 501,964,906 | 394,528,363 |
| 株式 | 20,857,591,766 | 13,947,011,411 |
| 未収入金 | 5,165,093 | － |
| 未収配当金 | 167,820,871 | 1,069,200 |
| 流動資産合計 | 21,654,628,275 | 14,413,237,192 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,654,628,275 | 14,413,237,192 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,501,375 | 32,235,128 |
| 未払受託者報酬 | 11,890,425 | 8,384,691 |
| 未払委託者報酬 | 168,844,583 | 119,063,172 |
| その他未払費用 | 900,372 | 750,933 |
| 流動負債合計 | 204,136,755 | 160,433,924 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 204,136,755 | 160,433,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,040,913,918 | 19,706,954,034 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -590,422,398 | -5,454,150,766 |
| （分配準備積立金） | 7,268,054,129 | 6,467,188,760 |
| 元本等合計 | 21,450,491,520 | 14,252,803,268 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,450,491,520 | 14,252,803,268 |
| 負債純資産合計 | 21,654,628,275 | 14,413,237,192 |
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