チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月11日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年1月12日-平成24年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月11日 | 2012年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 70,628,218 | 131,186,560 |
| コール・ローン | 394,528,363 | 310,804,120 |
| 株式 | 13,947,011,411 | 12,384,856,171 |
| 未収配当金 | 1,069,200 | 143,628,274 |
| 流動資産合計 | 14,413,237,192 | 12,970,475,125 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,413,237,192 | 12,970,475,125 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,235,128 | 14,225,094 |
| 未払受託者報酬 | 8,384,691 | 7,640,069 |
| 未払委託者報酬 | 119,063,172 | 108,489,718 |
| その他未払費用 | 750,933 | 707,281 |
| 流動負債合計 | 160,433,924 | 131,062,162 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 160,433,924 | 131,062,162 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,706,954,034 | 17,855,544,955 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,454,150,766 | -5,016,131,992 |
| （分配準備積立金） | 6,467,188,760 | 5,914,374,315 |
| 元本等合計 | 14,252,803,268 | 12,839,412,963 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,252,803,268 | 12,839,412,963 |
| 負債純資産合計 | 14,413,237,192 | 12,970,475,125 |
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