チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月11日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年7月12日-平成25年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月11日 | 2013年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 131,186,560 | 88,630,337 |
| コール・ローン | 310,804,120 | 385,026,936 |
| 株式 | 12,384,856,171 | 15,767,487,611 |
| 未収入金 | － | 32,291,756 |
| 未収配当金 | 143,628,274 | 562,729 |
| 流動資産合計 | 12,970,475,125 | 16,273,999,369 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,970,475,125 | 16,273,999,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 31,008,313 |
| 未払解約金 | 14,225,094 | 93,267,326 |
| 未払受託者報酬 | 7,640,069 | 7,130,794 |
| 未払委託者報酬 | 108,489,718 | 101,257,962 |
| その他未払費用 | 707,281 | 683,229 |
| 流動負債合計 | 131,062,162 | 233,347,624 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 131,062,162 | 233,347,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,855,544,955 | 16,321,754,729 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,016,131,992 | -281,102,984 |
| （分配準備積立金） | 5,914,374,315 | 5,446,938,381 |
| 元本等合計 | 12,839,412,963 | 16,040,651,745 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,839,412,963 | 16,040,651,745 |
| 負債純資産合計 | 12,970,475,125 | 16,273,999,369 |
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