チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月11日 | 2013年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 88,630,337 | 190,422,709 |
| コール・ローン | 385,026,936 | 215,309,769 |
| 株式 | 15,767,487,611 | 12,356,253,604 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,435,500 |
| 未収入金 | 32,291,756 | 71,136,133 |
| 未収配当金 | 562,729 | 209,915,113 |
| 流動資産合計 | 16,273,999,369 | 13,044,472,828 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,273,999,369 | 13,044,472,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 31,008,313 | － |
| 未払解約金 | 93,267,326 | 21,684,150 |
| 未払受託者報酬 | 7,130,794 | 7,758,980 |
| 未払委託者報酬 | 101,257,962 | 110,178,093 |
| その他未払費用 | 683,229 | 713,027 |
| 流動負債合計 | 233,347,624 | 140,334,250 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 233,347,624 | 140,334,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,321,754,729 | 14,165,609,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -281,102,984 | -1,261,470,496 |
| （分配準備積立金） | 5,446,938,381 | 4,923,092,692 |
| 元本等合計 | 16,040,651,745 | 12,904,138,578 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,040,651,745 | 12,904,138,578 |
| 負債純資産合計 | 16,273,999,369 | 13,044,472,828 |
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