チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月11日 | 2014年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 190,422,709 | 132,279,042 |
| コール・ローン | 215,309,769 | 1,311,120,165 |
| 株式 | 12,356,253,604 | 11,107,478,583 |
| 派生商品評価勘定 | 1,435,500 | － |
| 未収入金 | 71,136,133 | － |
| 未収配当金 | 209,915,113 | 688,803 |
| 流動資産計 | 13,044,472,828 | 12,551,566,593 |
| 資産の部合計 | 13,044,472,828 | 12,551,566,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 809,396,410 |
| 未払解約金 | 21,684,150 | 23,441,546 |
| 未払受託者報酬 | 7,758,980 | 7,193,280 |
| 未払委託者報酬 | 110,178,093 | 102,145,042 |
| その他未払費用 | 713,027 | 691,408 |
| 流動負債計 | 140,334,250 | 942,867,686 |
| 負債の部合計 | 140,334,250 | 942,867,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,165,609,074 | 11,562,805,860 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,261,470,496 | 45,893,047 |
| （分配準備積立金） | 4,923,092,692 | 3,257,052,307 |
| 元本等合計 | 12,904,138,578 | 11,608,698,907 |
| 純資産の部合計 | 12,904,138,578 | 11,608,698,907 |
| 負債・純資産合計 | 13,044,472,828 | 12,551,566,593 |
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