チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月15日-平成26年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月14日 | 2014年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 132,279,042 | 108,499,114 |
| コール・ローン | 1,311,120,165 | 264,132,423 |
| 株式 | 11,107,478,583 | 10,808,412,351 |
| 新株予約権証券 | － | 282,265 |
| 未収入金 | － | 44,623,940 |
| 未収配当金 | 688,803 | 178,068,015 |
| 流動資産計 | 12,551,566,593 | 11,404,018,108 |
| 資産の部合計 | 12,551,566,593 | 11,404,018,108 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,262,978 |
| 未払収益分配金 | 809,396,410 | － |
| 未払解約金 | 23,441,546 | 6,606,860 |
| 未払受託者報酬 | 7,193,280 | 5,823,196 |
| 未払委託者報酬 | 102,145,042 | 82,689,837 |
| その他未払費用 | 691,408 | 606,433 |
| 流動負債計 | 942,867,686 | 97,989,304 |
| 負債の部合計 | 942,867,686 | 97,989,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,562,805,860 | 11,007,446,344 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,893,047 | 298,582,460 |
| （分配準備積立金） | 3,257,052,307 | 3,216,707,724 |
| 元本等合計 | 11,608,698,907 | 11,306,028,804 |
| 純資産の部合計 | 11,608,698,907 | 11,306,028,804 |
| 負債・純資産合計 | 12,551,566,593 | 11,404,018,108 |
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