チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)の損益計算書

【提出】

2014年10月10日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月15日-平成26年7月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年7月12日至 2014年1月14日	自 2014年1月15日至 2014年7月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	77,945,826	258,424,285
受取利息	55,929	63,293
有価証券売買等損益	1,870,171,867	282,702,495
為替差損益	412,221,173	-205,951,251
営業収益合計	2,360,394,795	335,238,822
営業費用
受託者報酬	7,193,280	5,823,196
委託者報酬	102,145,042	82,689,837
その他費用	8,131,515	8,141,018
営業費用合計	117,469,837	96,654,051
営業利益又は営業損失（△）	2,242,924,958	238,584,771
経常利益又は経常損失（△）	2,242,924,958	238,584,771
当期純利益又は当期純損失（△）	2,242,924,958	238,584,771
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	368,381,157	-16,375,382
中間剰余金又は中間欠損金（△）	45,893,047	298,582,460
剰余金増加額又は欠損金減少額	242,216,152	988,080
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	236,007,737	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,208,415	988,080
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	3,258,820
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	3,258,820
分配金	809,396,410	－