チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月11日 | 2015年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 108,499,114 | 70,605,961 |
| コール・ローン | 264,132,423 | 1,693,365,930 |
| 株式 | 10,808,412,351 | 11,194,874,782 |
| 新株予約権証券 | 282,265 | － |
| 未収入金 | 44,623,940 | － |
| 未収配当金 | 178,068,015 | 954,235 |
| 流動資産計 | 11,404,018,108 | 12,959,800,908 |
| 資産の部合計 | 11,404,018,108 | 12,959,800,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,262,978 | － |
| 未払収益分配金 | － | 1,280,274,937 |
| 未払解約金 | 6,606,860 | 9,186,950 |
| 未払受託者報酬 | 5,823,196 | 6,670,216 |
| 未払委託者報酬 | 82,689,837 | 94,717,836 |
| その他未払費用 | 606,433 | 669,467 |
| 流動負債計 | 97,989,304 | 1,391,519,406 |
| 負債の部合計 | 97,989,304 | 1,391,519,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,007,446,344 | 9,848,268,747 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 298,582,460 | 1,720,012,755 |
| （分配準備積立金） | 3,216,707,724 | 1,670,221,736 |
| 元本等合計 | 11,306,028,804 | 11,568,281,502 |
| 純資産の部合計 | 11,306,028,804 | 11,568,281,502 |
| 負債・純資産合計 | 11,404,018,108 | 12,959,800,908 |
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