チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2015年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 70,605,961 | 377,433,055 |
| コール・ローン | 1,693,365,930 | 1,542,517,065 |
| 株式 | 11,194,874,782 | 9,370,869,899 |
| 未収入金 | － | 166,369,018 |
| 未収配当金 | 954,235 | 170,181,880 |
| 流動資産計 | 12,959,800,908 | 11,627,370,917 |
| 資産の部合計 | 12,959,800,908 | 11,627,370,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,180,000 |
| 未払収益分配金 | 1,280,274,937 | 1,105,153,210 |
| 未払解約金 | 9,186,950 | 174,103,651 |
| 未払受託者報酬 | 6,670,216 | 6,861,078 |
| 未払委託者報酬 | 94,717,836 | 97,427,916 |
| その他未払費用 | 669,467 | 671,833 |
| 流動負債計 | 1,391,519,406 | 1,385,397,688 |
| 負債の部合計 | 1,391,519,406 | 1,385,397,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,848,268,747 | 9,209,610,090 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,720,012,755 | 1,032,363,139 |
| （分配準備積立金） | 1,670,221,736 | 590,600,527 |
| 元本等合計 | 11,568,281,502 | 10,241,973,229 |
| 純資産の部合計 | 11,568,281,502 | 10,241,973,229 |
| 負債・純資産合計 | 12,959,800,908 | 11,627,370,917 |
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