チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月13日 | 2016年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 377,433,055 | 59,282,281 |
| コール・ローン | 1,542,517,065 | 307,839,223 |
| 株式 | 9,370,869,899 | 6,985,012,550 |
| 未収入金 | 166,369,018 | － |
| 未収配当金 | 170,181,880 | － |
| 流動資産計 | 11,627,370,917 | 7,352,134,054 |
| 資産の部合計 | 11,627,370,917 | 7,352,134,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,180,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,105,153,210 | － |
| 未払解約金 | 174,103,651 | 2,795,797 |
| 未払受託者報酬 | 6,861,078 | 4,887,640 |
| 未払委託者報酬 | 97,427,916 | 69,405,029 |
| その他未払費用 | 671,833 | 535,822 |
| 流動負債計 | 1,385,397,688 | 77,624,288 |
| 負債の部合計 | 1,385,397,688 | 77,624,288 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,209,610,090 | 8,839,239,219 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,032,363,139 | -1,564,729,453 |
| （分配準備積立金） | 590,600,527 | 549,529,223 |
| 元本等合計 | 10,241,973,229 | 7,274,509,766 |
| 純資産の部合計 | 10,241,973,229 | 7,274,509,766 |
| 負債・純資産合計 | 11,627,370,917 | 7,352,134,054 |
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