チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)の損益計算書

【提出】

2015年10月13日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年7月12日至 2015年1月13日	自 2015年1月14日至 2015年7月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	85,040,604	233,561,363
受取利息	54,703	65,115
有価証券売買等損益	1,172,072,934	120,980,411
為替差損益	1,748,276,933	415,799,580
営業収益合計	3,005,445,174	770,406,469
営業費用
受託者報酬	6,670,216	6,861,078
委託者報酬	94,717,836	97,427,916
その他費用	7,612,419	10,757,232
営業費用合計	109,000,471	115,046,226
営業利益又は営業損失（△）	2,896,444,703	655,360,243
経常利益又は経常損失（△）	2,896,444,703	655,360,243
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	2,896,444,703	655,360,243
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	165,102,825	135,731,550
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,720,012,755	1,032,363,139
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,220,712	69,018,949
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,220,712	69,018,949
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,857,358	171,144,048
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,857,358	171,144,048
分配金	1,280,274,937	1,105,153,210