チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 78,193,801 | 96,233,506 |
| コール・ローン | 106,932,122 | 136,667,734 |
| 株式 | 6,024,139,339 | 7,325,994,031 |
| 未収配当金 | 108,668,195 | － |
| 流動資産計 | 6,317,933,457 | 7,558,895,271 |
| 資産の部合計 | 6,317,933,457 | 7,558,895,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,226,855 | 5,755,052 |
| 未払受託者報酬 | 3,637,835 | 3,895,753 |
| 未払委託者報酬 | 51,658,028 | 55,320,360 |
| その他未払費用 | 400,078 | 428,446 |
| 流動負債計 | 60,922,796 | 65,399,611 |
| 負債の部合計 | 60,922,796 | 65,399,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,484,638,490 | 8,019,639,145 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,227,627,829 | -526,143,485 |
| （分配準備積立金） | 607,273,505 | 591,075,644 |
| 元本等合計 | 6,257,010,661 | 7,493,495,660 |
| 純資産の部合計 | 6,257,010,661 | 7,493,495,660 |
| 負債・純資産合計 | 6,317,933,457 | 7,558,895,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
