チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月11日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年1月12日-平成29年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月11日 | 2017年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 96,233,506 | 82,790,241 |
| コール・ローン | 136,667,734 | 811,951,007 |
| 株式 | 7,325,994,031 | 6,867,036,787 |
| 未収入金 | － | 303,218 |
| 未収配当金 | － | 96,769,106 |
| 流動資産計 | 7,558,895,271 | 7,858,850,359 |
| 資産の部合計 | 7,558,895,271 | 7,858,850,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 298,383,459 |
| 未払解約金 | 5,755,052 | 16,182,536 |
| 未払受託者報酬 | 3,895,753 | 4,052,620 |
| 未払委託者報酬 | 55,320,360 | 57,547,918 |
| その他未払費用 | 428,446 | 445,694 |
| 流動負債計 | 65,399,611 | 376,612,227 |
| 負債の部合計 | 65,399,611 | 376,612,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,019,639,145 | 7,459,586,495 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -526,143,485 | 22,651,637 |
| （分配準備積立金） | 591,075,644 | 367,453,452 |
| 元本等合計 | 7,493,495,660 | 7,482,238,132 |
| 純資産の部合計 | 7,493,495,660 | 7,482,238,132 |
| 負債・純資産合計 | 7,558,895,271 | 7,858,850,359 |
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