チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月11日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年7月12日-平成30年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月11日 | 2018年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 82,790,241 | 167,289,381 |
| コール・ローン | 811,951,007 | 1,037,113,899 |
| 株式 | 6,867,036,787 | 7,270,885,361 |
| 未収入金 | 303,218 | － |
| 未収配当金 | 96,769,106 | － |
| 流動資産計 | 7,858,850,359 | 8,475,288,641 |
| 資産の部合計 | 7,858,850,359 | 8,475,288,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 298,383,459 | 835,163,604 |
| 未払解約金 | 16,182,536 | 17,958,169 |
| 未払受託者報酬 | 4,052,620 | 4,331,112 |
| 未払委託者報酬 | 57,547,918 | 61,502,507 |
| その他未払費用 | 445,694 | 476,327 |
| 流動負債計 | 376,612,227 | 919,431,719 |
| 負債の部合計 | 376,612,227 | 919,431,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,459,586,495 | 6,959,696,705 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,651,637 | 596,160,217 |
| （分配準備積立金） | 367,453,452 | 146,123 |
| 元本等合計 | 7,482,238,132 | 7,555,856,922 |
| 純資産の部合計 | 7,482,238,132 | 7,555,856,922 |
| 負債・純資産合計 | 7,858,850,359 | 8,475,288,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
