チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)の損益計算書

【提出】

2018年4月11日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年7月12日-平成30年1月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年1月12日至 2017年7月11日	自 2017年7月12日至 2018年1月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	126,380,082	51,471,846
受取利息	423	416
有価証券売買等損益	937,583,227	1,659,867,482
為替差損益	-162,289,467	-175,046,939
営業収益合計	901,674,265	1,536,292,805
営業費用
支払利息	23,149	25,702
受託者報酬	4,052,620	4,331,112
委託者報酬	57,547,918	61,502,507
その他費用	4,924,754	3,666,329
営業費用合計	66,548,441	69,525,650
営業利益又は営業損失（△）	835,125,824	1,466,767,155
経常利益又は経常損失（△）	835,125,824	1,466,767,155
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	835,125,824	1,466,767,155
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	24,929,339	58,708,926
中間剰余金又は中間欠損金（△）	22,651,637	596,160,217
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,129,856	2,566,384
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,129,856	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	2,566,384
剰余金減少額又は欠損金増加額	147,760	1,952,429
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,952,429
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	147,760	－
分配金	298,383,459	835,163,604