チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月11日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月12日-平成30年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月11日 | 2018年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 167,289,381 | 134,438,327 |
| コール・ローン | 1,037,113,899 | 117,075,080 |
| 株式 | 7,270,885,361 | 6,672,187,742 |
| 未収配当金 | － | 74,111,166 |
| 流動資産計 | 8,475,288,641 | 6,997,812,315 |
| 資産の部合計 | 8,475,288,641 | 6,997,812,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 835,163,604 | － |
| 未払解約金 | 17,958,169 | 192,633 |
| 未払受託者報酬 | 4,331,112 | 3,920,850 |
| 未払委託者報酬 | 61,502,507 | 55,676,602 |
| その他未払費用 | 476,327 | 431,460 |
| 流動負債計 | 919,431,719 | 60,221,545 |
| 負債の部合計 | 919,431,719 | 60,221,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,959,696,705 | 7,003,351,968 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 596,160,217 | -65,761,198 |
| （分配準備積立金） | 146,123 | 57,417,612 |
| 元本等合計 | 7,555,856,922 | 6,937,590,770 |
| 純資産の部合計 | 7,555,856,922 | 6,937,590,770 |
| 負債・純資産合計 | 8,475,288,641 | 6,997,812,315 |
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