剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第28期自平成29年7月12日至平成30年1月11日	第29期自平成30年1月12日至平成30年7月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		58,708,926	△9,391,553
期首剰余金又は期首欠損金(△)		22,651,637	596,160,217
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,566,384	19,086,354
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,566,384	19,086,354
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,952,429	18,677,495
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,952,429	18,677,495
分配金		835,163,604	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		596,160,217	△65,761,198

2018/10/11 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/10/11 9:04

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第45期	第46期
		(平成29年3月31日)	(平成30年3月31日)

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		26,100,773	28,387,042
利益剰余金合計		27,544,504	29,830,773

2018/10/11 9:04