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【提出】: 2015/10/13 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
(平成27年8月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
株式	中国	4,765,651,268	54.98%
	ケイマン諸島	1,560,477,409	18.00%
	香港	1,495,190,412	17.25%
	バミューダ	553,285,175	6.38%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		293,773,541	3.39%
純資産総額		8,668,377,805	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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