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【提出】: 2016/04/12 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
(平成28年2月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
株式	中国	3,397,961,789	50.25%
	ケイマン諸島	1,502,630,560	22.22%
	香港	1,259,121,586	18.62%
	バミューダ	413,843,880	6.12%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		188,490,947	2.79%
純資産総額		6,762,048,762	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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