有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年7月30日-平成21年1月29日)

【提出】
2009年4月27日 9:40
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年7月30日-平成21年1月29日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2008年7月29日2009年1月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン18,732,92317,952,705
親投資信託受益証券2,697,281,2512,057,880,068
未収入金10,344,737－
流動資産合計2,726,358,9112,075,832,773
資産合計2,726,358,9112,075,832,773
負債の部
流動負債
未払受託者報酬403,955321,375
未払委託者報酬15,215,58712,105,129
その他未払費用98,90383,710
流動負債合計15,718,44512,510,214
負債合計15,718,44512,510,214
純資産の部
元本等
元本2,930,000,0002,430,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-219,359,534-366,677,441
元本等合計2,710,640,4662,063,322,559
純資産合計2,710,640,4662,063,322,559
負債純資産合計2,726,358,9112,075,832,773