日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月27日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年7月30日-平成21年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月29日 | 2009年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,732,923 | 17,952,705 |
| 親投資信託受益証券 | 2,697,281,251 | 2,057,880,068 |
| 未収入金 | 10,344,737 | － |
| 流動資産合計 | 2,726,358,911 | 2,075,832,773 |
| 資産合計 | 2,726,358,911 | 2,075,832,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 403,955 | 321,375 |
| 未払委託者報酬 | 15,215,587 | 12,105,129 |
| その他未払費用 | 98,903 | 83,710 |
| 流動負債合計 | 15,718,445 | 12,510,214 |
| 負債合計 | 15,718,445 | 12,510,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,930,000,000 | 2,430,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -219,359,534 | -366,677,441 |
| 元本等合計 | 2,710,640,466 | 2,063,322,559 |
| 純資産合計 | 2,710,640,466 | 2,063,322,559 |
| 負債純資産合計 | 2,726,358,911 | 2,075,832,773 |
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