有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月30日-令和3年7月29日)

【提出】
2021年10月29日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月30日-令和3年7月29日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年1月29日2021年7月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン704,595706,105
親投資信託受益証券72,742,79673,847,957
流動資産計73,447,39174,554,062
資産の部合計73,447,39174,554,062
負債の部
流動負債
未払受託者報酬11,31310,832
未払委託者報酬426,036407,978
その他未払費用1,6101,504
流動負債計438,959420,314
負債の部合計438,959420,314
純資産の部
元本等
元本100,000,000100,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-26,991,568-25,866,252
元本等合計73,008,43274,133,748
純資産の部合計73,008,43274,133,748
負債・純資産合計73,447,39174,554,062