日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月29日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月30日-令和3年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月29日 | 2021年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 704,595 | 706,105 |
| 親投資信託受益証券 | 72,742,796 | 73,847,957 |
| 流動資産計 | 73,447,391 | 74,554,062 |
| 資産の部合計 | 73,447,391 | 74,554,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 11,313 | 10,832 |
| 未払委託者報酬 | 426,036 | 407,978 |
| その他未払費用 | 1,610 | 1,504 |
| 流動負債計 | 438,959 | 420,314 |
| 負債の部合計 | 438,959 | 420,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,991,568 | -25,866,252 |
| 元本等合計 | 73,008,432 | 74,133,748 |
| 純資産の部合計 | 73,008,432 | 74,133,748 |
| 負債・純資産合計 | 73,447,391 | 74,554,062 |
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