日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-01

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【提出】: 2015/04/28 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

Ⅰ 資産総額	511,929,481	円
Ⅱ 負債総額	472,374	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	511,457,107	円
Ⅳ 発行済口数	63,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8,118	円

開示資料

決算

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