日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-01

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年7月30日-令和3年1月29日)

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【提出】: 2021/04/28 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

Ⅰ 資産総額	73,447,391	円
Ⅱ 負債総額	438,959	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,008,432	円
Ⅳ 発行済口数	10,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7,301	円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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