有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月30日-平成26年7月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2005年 1月31日) | 11,907 | 11,907 | 9,981 | 9,981 |
| 第3計算期間末 | (2005年 7月29日) | 8,992 | 8,992 | 9,959 | 9,959 |
| 第4計算期間末 | (2006年 1月30日) | 4,724 | 4,724 | 9,989 | 9,989 |
| 第5計算期間末 | (2006年 7月31日) | 3,596 | 3,596 | 9,908 | 9,908 |
| 第6計算期間末 | (2007年 1月29日) | 3,232 | 3,299 | 10,009 | 10,215 |
| 第7計算期間末 | (2007年 7月30日) | 3,153 | 3,153 | 9,763 | 9,763 |
| 第8計算期間末 | (2008年 1月29日) | 2,741 | 2,741 | 9,358 | 9,358 |
| 第9計算期間末 | (2008年 7月29日) | 2,710 | 2,710 | 9,251 | 9,251 |
| 第10計算期間末 | (2009年 1月29日) | 2,063 | 2,063 | 8,491 | 8,491 |
| 第11計算期間末 | (2009年 7月29日) | 2,061 | 2,061 | 8,485 | 8,485 |
| 第12計算期間末 | (2010年 1月29日) | 2,038 | 2,038 | 8,749 | 8,749 |
| 第13計算期間末 | (2010年 7月29日) | 1,616 | 1,616 | 8,833 | 8,833 |
| 第14計算期間末 | (2011年 1月31日) | 1,650 | 1,650 | 9,019 | 9,019 |
| 第15計算期間末 | (2011年 7月29日) | 1,660 | 1,660 | 9,072 | 9,072 |
| 第16計算期間末 | (2012年 1月30日) | 1,662 | 1,662 | 9,083 | 9,083 |
| 第17計算期間末 | (2012年 7月30日) | 1,342 | 1,342 | 8,951 | 8,951 |
| 第18計算期間末 | (2013年 1月29日) | 1,282 | 1,282 | 8,549 | 8,549 |
| 第19計算期間末 | (2013年 7月29日) | 1,072 | 1,072 | 8,246 | 8,246 |
| 第20計算期間末 | (2014年 1月29日) | 530 | 530 | 8,033 | 8,033 |
| 第21計算期間末 | (2014年 7月29日) | 507 | 507 | 8,051 | 8,051 |
| 2013年 8月末日 | 625 | ― | 8,234 | ― | |
| 9月末日 | 622 | ― | 8,187 | ― | |
| 10月末日 | 621 | ― | 8,175 | ― | |
| 11月末日 | 616 | ― | 8,110 | ― | |
| 12月末日 | 532 | ― | 8,061 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 530 | ― | 8,035 | ― | |
| 2月末日 | 528 | ― | 8,002 | ― | |
| 3月末日 | 502 | ― | 7,969 | ― | |
| 4月末日 | 503 | ― | 7,986 | ― | |
| 5月末日 | 508 | ― | 8,068 | ― | |
| 6月末日 | 504 | ― | 8,003 | ― | |
| 7月末日 | 509 | ― | 8,084 | ― | |
| 8月末日 | 509 | ― | 8,080 | ― | |
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