有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月30日-令和2年7月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2011年 1月31日) | 1,650 | 1,650 | 9,019 | 9,019 |
| 第15計算期間末 | (2011年 7月29日) | 1,660 | 1,660 | 9,072 | 9,072 |
| 第16計算期間末 | (2012年 1月30日) | 1,662 | 1,662 | 9,083 | 9,083 |
| 第17計算期間末 | (2012年 7月30日) | 1,342 | 1,342 | 8,951 | 8,951 |
| 第18計算期間末 | (2013年 1月29日) | 1,282 | 1,282 | 8,549 | 8,549 |
| 第19計算期間末 | (2013年 7月29日) | 1,072 | 1,072 | 8,246 | 8,246 |
| 第20計算期間末 | (2014年 1月29日) | 530 | 530 | 8,033 | 8,033 |
| 第21計算期間末 | (2014年 7月29日) | 507 | 507 | 8,051 | 8,051 |
| 第22計算期間末 | (2015年 1月29日) | 507 | 507 | 8,061 | 8,061 |
| 第23計算期間末 | (2015年 7月29日) | 506 | 506 | 8,040 | 8,040 |
| 第24計算期間末 | (2016年 1月29日) | 513 | 513 | 8,158 | 8,158 |
| 第25計算期間末 | (2016年 7月29日) | 474 | 474 | 7,524 | 7,524 |
| 第26計算期間末 | (2017年 1月30日) | 452 | 452 | 7,190 | 7,190 |
| 第27計算期間末 | (2017年 7月31日) | 135 | 135 | 6,796 | 6,796 |
| 第28計算期間末 | (2018年 1月29日) | 64 | 64 | 6,500 | 6,500 |
| 第29計算期間末 | (2018年 7月30日) | 69 | 69 | 6,910 | 6,910 |
| 第30計算期間末 | (2019年 1月29日) | 73 | 73 | 7,347 | 7,347 |
| 第31計算期間末 | (2019年 7月29日) | 76 | 76 | 7,606 | 7,606 |
| 第32計算期間末 | (2020年 1月29日) | 77 | 77 | 7,711 | 7,711 |
| 第33計算期間末 | (2020年 7月29日) | 76 | 76 | 7,655 | 7,655 |
| 2019年 7月末日 | 76 | ― | 7,600 | ― | |
| 8月末日 | 76 | ― | 7,682 | ― | |
| 9月末日 | 77 | ― | 7,744 | ― | |
| 10月末日 | 76 | ― | 7,605 | ― | |
| 11月末日 | 77 | ― | 7,718 | ― | |
| 12月末日 | 75 | ― | 7,586 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 77 | ― | 7,713 | ― | |
| 2月末日 | 77 | ― | 7,795 | ― | |
| 3月末日 | 81 | ― | 8,181 | ― | |
| 4月末日 | 80 | ― | 8,057 | ― | |
| 5月末日 | 79 | ― | 7,955 | ― | |
| 6月末日 | 78 | ― | 7,841 | ― | |
| 7月末日 | 76 | ― | 7,621 | ― | |
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