日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-01

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月30日-平成26年7月29日)

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【提出】: 2014/10/29 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	507,001,349	99.60
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,019,353	0.40
合計(純資産総額)		509,020,702	100.00

開示資料

決算

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