日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-01

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月30日-平成28年7月29日)

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【提出】: 2016/10/28 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	472,761,182	99.74
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,252,413	0.26
合計(純資産総額)		474,013,595	100.00

開示資料

決算

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