臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興グローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)

計算期間	自 2023年 4月 6日 至 2023年 5月 8日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	26,637,062,223円
期末受益権総口数	124,551,219,375口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,139円
期中騰落率	4.56%

計算期間	自 2023年 5月 9日 至 2023年 6月 5日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	26,623,358,054円
期末受益権総口数	123,707,681,076口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,152円
期中騰落率	1.31%

計算期間	自 2023年 6月 6日 至 2023年 7月 5日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	27,618,641,529円
期末受益権総口数	122,836,246,919口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,248円
期中騰落率	5.16%

日興グローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり)

計算期間	自 2023年 4月 6日 至 2023年 5月 8日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	246,012,108円
期末受益権総口数	592,868,879口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,150円
期中騰落率	1.46%

計算期間	自 2023年 5月 9日 至 2023年 6月 5日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	236,886,180円
期末受益権総口数	588,504,063口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,025円
期中騰落率	△2.29%

計算期間	自 2023年 6月 6日 至 2023年 7月 5日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	239,692,476円
期末受益権総口数	590,178,802口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,061円
期中騰落率	1.64%