臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/07/30 9:06
【資料】
PDFをみる

提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)

計算期間自 2021年 4月 6日
至 2021年 5月 6日
1万口当り収益分配金20円
期末純資産総額(分配落ち)32,333,957,497円
期末受益権総口数141,595,905,916口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)2,284円
期中騰落率3.00%

計算期間自 2021年 5月 7日
至 2021年 6月 7日
1万口当り収益分配金20円
期末純資産総額(分配落ち)33,665,036,610円
期末受益権総口数140,411,271,211口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)2,398円
期中騰落率5.87%

計算期間自 2021年 6月 8日
至 2021年 7月 5日
1万口当り収益分配金15円
期末純資産総額(分配落ち)33,794,802,907円
期末受益権総口数139,101,874,359口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)2,430円
期中騰落率1.96%


日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり)

計算期間自 2021年 4月 6日
至 2021年 5月 6日
1万口当り収益分配金30円
期末純資産総額(分配落ち)709,153,437円
期末受益権総口数1,284,686,258口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)5,520円
期中騰落率3.78%

計算期間自 2021年 5月 7日
至 2021年 6月 7日
1万口当り収益分配金30円
期末純資産総額(分配落ち)750,230,250円
期末受益権総口数1,295,591,869口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)5,791円
期中騰落率5.45%

計算期間自 2021年 6月 8日
至 2021年 7月 5日
1万口当り収益分配金30円
期末純資産総額(分配落ち)753,779,707円
期末受益権総口数1,294,771,439口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)5,822円
期中騰落率1.05%