日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)の資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴(円)| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2008/07 | 99,907,769,275 |
| 2009/01 | 55,850,884,062 |
| 2009/07 | 75,538,186,331 |
| 2010/01 | 109,418,302,204 |
| 2010/07 | 431,126,307 |
| 2011/01 | 554,507,069 |
| 2011/07 | 442,980,215 |
| 2012/01 | 103,366,898,926 |
| 2012/07 | 94,217,398,114 |
| 2013/01 | 90,160,429,589 |
| 2013/07 | 95,842,515,215 |
| 2014/01 | 391,041,435 |
| 2014/07 | 549,308,083 |
| 2015/01 | 999,930,516 |
| 2015/07 | 933,716,312 |
| 2016/01 | 1,349,862,247 |
| 2016/07 | 1,513,216,106 |
| 2017/01 | 1,495,797,226 |
| 2017/07 | 1,465,312,688 |
| 2018/01 | 1,327,455,890 |
| 2018/07 | 1,033,989,575 |
| 2019/01 | 894,421,160 |
| 2019/07 | 1,066,016,761 |
| 2020/01 | 1,103,606,701 |
| 2020/07 | 917,035,182 |
| 2021/01 | 623,296,928 |
| 2021/07 | 753,779,707 |
| 2022/01 | 354,952,840 |
| 2022/07 | 271,339,477 |
| 2023/01 | 261,128,430 |
| 2023/07 | 239,692,476 |
| 2024/01 | 26,460,075,742 |
| 2024/07 | 27,020,121,277 |
| 2025/01 | 26,495,830,717 |
| 2025/07 | 24,083,007,008 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2008年7月(個)
- 999億776万
- 2009年1月(個) -44.1%
- 558億5088万
- 2009年7月(個) +35.25%
- 755億3818万
- 2010年1月(個) -99.4%
- 4億5398万
- 2010年7月(個) -5.03%
- 4億3112万
- 2011年1月(個) +28.62%
- 5億5450万
- 2011年7月(個) 大幅増
- 1451億9243万
- 2012年1月(個) -28.81%
- 1033億6689万
- 2012年7月(個) -8.85%
- 942億1739万
- 2013年1月(個) -4.31%
- 901億6042万
- 2013年7月(個) -99.5%
- 4億4943万
- 2014年1月(個) -12.99%
- 3億9104万
- 2014年7月(個) +40.47%
- 5億4930万
- 2015年1月(個) +82.03%
- 9億9993万
- 2015年7月(個) -6.62%
- 9億3371万
- 2016年1月(個) +44.57%
- 13億4986万
- 2016年7月(個) +12.1%
- 15億1321万
- 2017年1月(個) -1.15%
- 14億9579万
- 2017年7月(個) -2.04%
- 14億6531万
- 2018年1月(個) -9.41%
- 13億2745万
- 2018年7月(個) -22.11%
- 10億3398万
- 2019年1月(個) -13.5%
- 8億9442万
- 2019年7月(個) +19.19%
- 10億6601万
- 2020年1月(個) +3.53%
- 11億360万
- 2020年7月(個) -16.91%
- 9億1703万
- 2021年1月(個) -32.03%
- 6億2329万
- 2021年7月(個) +20.93%
- 7億5377万
- 2022年1月(個) -52.91%
- 3億5495万
- 2022年7月(個) -23.56%
- 2億7133万
- 2023年1月(個) -3.76%
- 2億6112万
- 2023年7月(個) 大幅増
- 276億1864万
- 2024年1月(個) -4.19%
- 264億6007万
- 2024年7月(個) +2.12%
- 270億2012万
- 2025年1月(個) -1.94%
- 264億9583万
- 2025年7月(個) -9.11%
- 240億8300万