日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)の資本変動の状況

資本変動の状況

資本履歴(円)
年度純資産
2008/0799,907,769,275
2009/0155,850,884,062
2009/0775,538,186,331
2010/01109,418,302,204
2010/07431,126,307
2011/01554,507,069
2011/07442,980,215
2012/01103,366,898,926
2012/0794,217,398,114
2013/0190,160,429,589
2013/0795,842,515,215
2014/01391,041,435
2014/07549,308,083
2015/01999,930,516
2015/07933,716,312
2016/011,349,862,247
2016/071,513,216,106
2017/011,495,797,226
2017/071,465,312,688
2018/011,327,455,890
2018/071,033,989,575
2019/01894,421,160
2019/071,066,016,761
2020/011,103,606,701
2020/07917,035,182
2021/01623,296,928
2021/07753,779,707
2022/01354,952,840
2022/07271,339,477
2023/01261,128,430
2023/07239,692,476
2024/0126,460,075,742
2024/0727,020,121,277
2025/0126,495,830,717
2025/0724,083,007,008
年度純資産

資本変動推移

純資産

2008年7月(個)
999億776万
2009年1月(個) -44.1%
558億5088万
2009年7月(個) +35.25%
755億3818万
2010年1月(個) -99.4%
4億5398万
2010年7月(個) -5.03%
4億3112万
2011年1月(個) +28.62%
5億5450万
2011年7月(個) 大幅増
1451億9243万
2012年1月(個) -28.81%
1033億6689万
2012年7月(個) -8.85%
942億1739万
2013年1月(個) -4.31%
901億6042万
2013年7月(個) -99.5%
4億4943万
2014年1月(個) -12.99%
3億9104万
2014年7月(個) +40.47%
5億4930万
2015年1月(個) +82.03%
9億9993万
2015年7月(個) -6.62%
9億3371万
2016年1月(個) +44.57%
13億4986万
2016年7月(個) +12.1%
15億1321万
2017年1月(個) -1.15%
14億9579万
2017年7月(個) -2.04%
14億6531万
2018年1月(個) -9.41%
13億2745万
2018年7月(個) -22.11%
10億3398万
2019年1月(個) -13.5%
8億9442万
2019年7月(個) +19.19%
10億6601万
2020年1月(個) +3.53%
11億360万
2020年7月(個) -16.91%
9億1703万
2021年1月(個) -32.03%
6億2329万
2021年7月(個) +20.93%
7億5377万
2022年1月(個) -52.91%
3億5495万
2022年7月(個) -23.56%
2億7133万
2023年1月(個) -3.76%
2億6112万
2023年7月(個) 大幅増
276億1864万
2024年1月(個) -4.19%
264億6007万
2024年7月(個) +2.12%
270億2012万
2025年1月(個) -1.94%
264億9583万
2025年7月(個) -9.11%
240億8300万

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