日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)の財務状況
財務状況
2025年10月6日 9:08
(個別) 資産 9.01%減 243億480万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/07 | 101,433,098,439 | 99,907,769,275 |
| 2009/01 | 56,949,713,855 | 55,850,884,062 |
| 2009/07 | 76,701,323,397 | 75,538,186,331 |
| 2010/01 | 470,469,182 | 453,981,352 |
| 2010/07 | 435,586,497 | 431,126,307 |
| 2011/01 | 560,328,449 | 554,507,069 |
| 2011/07 | 148,052,879,324 | 145,192,432,416 |
| 2012/01 | 105,702,816,664 | 103,366,898,926 |
| 2012/07 | 96,152,121,859 | 94,217,398,114 |
| 2013/01 | 91,858,888,980 | 90,160,429,589 |
| 2013/07 | 469,213,840 | 449,435,219 |
| 2014/01 | 400,483,701 | 391,041,435 |
| 2014/07 | 556,882,782 | 549,308,083 |
| 2015/01 | 1,022,691,269 | 999,930,516 |
| 2015/07 | 943,727,806 | 933,716,312 |
| 2016/01 | 1,360,950,336 | 1,349,862,247 |
| 2016/07 | 1,524,038,014 | 1,513,216,106 |
| 2017/01 | 1,524,231,833 | 1,495,797,226 |
| 2017/07 | 1,509,410,612 | 1,465,312,688 |
| 2018/01 | 1,363,715,869 | 1,327,455,890 |
| 2018/07 | 1,046,137,569 | 1,033,989,575 |
| 2019/01 | 901,175,558 | 894,421,160 |
| 2019/07 | 1,074,145,678 | 1,066,016,761 |
| 2020/01 | 1,110,951,061 | 1,103,606,701 |
| 2020/07 | 930,429,307 | 917,035,182 |
| 2021/01 | 628,530,237 | 623,296,928 |
| 2021/07 | 764,804,651 | 753,779,707 |
| 2022/01 | 365,365,925 | 354,952,840 |
| 2022/07 | 275,057,007 | 271,339,477 |
| 2023/01 | 264,116,634 | 261,128,430 |
| 2023/07 | 27,865,278,968 | 27,618,641,529 |
| 2024/01 | 26,693,880,097 | 26,460,075,742 |
| 2024/07 | 27,246,986,185 | 27,020,121,277 |
| 2025/01 | 26,711,417,497 | 26,495,830,717 |
| 2025/07 | 24,304,804,379 | 24,083,007,008 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2008年7月（個）
- 1014億3309万
- 2009年1月（個） -43.85%
- 569億4971万
- 2009年7月（個） +34.68%
- 767億132万
- 2010年1月（個） -99.39%
- 4億7046万
- 2010年7月（個） -7.41%
- 4億3558万
- 2011年1月（個） +28.64%
- 5億6032万
- 2011年7月（個） 大幅増
- 1480億5287万
- 2012年1月（個） -28.6%
- 1057億281万
- 2012年7月（個） -9.04%
- 961億5212万
- 2013年1月（個） -4.47%
- 918億5888万
- 2013年7月（個） -99.49%
- 4億6921万
- 2014年1月（個） -14.65%
- 4億48万
- 2014年7月（個） +39.05%
- 5億5688万
- 2015年1月（個） +83.65%
- 10億2269万
- 2015年7月（個） -7.72%
- 9億4372万
- 2016年1月（個） +44.21%
- 13億6095万
- 2016年7月（個） +11.98%
- 15億2403万
- 2017年1月（個） +0.01%
- 15億2423万
- 2017年7月（個） -0.97%
- 15億941万
- 2018年1月（個） -9.65%
- 13億6371万
- 2018年7月（個） -23.29%
- 10億4613万
- 2019年1月（個） -13.86%
- 9億117万
- 2019年7月（個） +19.19%
- 10億7414万
- 2020年1月（個） +3.43%
- 11億1095万
- 2020年7月（個） -16.25%
- 9億3042万
- 2021年1月（個） -32.45%
- 6億2853万
- 2021年7月（個） +21.68%
- 7億6480万
- 2022年1月（個） -52.23%
- 3億6536万
- 2022年7月（個） -24.72%
- 2億7505万
- 2023年1月（個） -3.98%
- 2億6411万
- 2023年7月（個） 大幅増
- 278億6527万
- 2024年1月（個） -4.2%
- 266億9388万
- 2024年7月（個） +2.07%
- 272億4698万
- 2025年1月（個） -1.97%
- 267億1141万
- 2025年7月（個） -9.01%
- 243億480万
純資産
- 2008年7月（個）
- 999億776万
- 2009年1月（個） -44.1%
- 558億5088万
- 2009年7月（個） +35.25%
- 755億3818万
- 2010年1月（個） -99.4%
- 4億5398万
- 2010年7月（個） -5.03%
- 4億3112万
- 2011年1月（個） +28.62%
- 5億5450万
- 2011年7月（個） 大幅増
- 1451億9243万
- 2012年1月（個） -28.81%
- 1033億6689万
- 2012年7月（個） -8.85%
- 942億1739万
- 2013年1月（個） -4.31%
- 901億6042万
- 2013年7月（個） -99.5%
- 4億4943万
- 2014年1月（個） -12.99%
- 3億9104万
- 2014年7月（個） +40.47%
- 5億4930万
- 2015年1月（個） +82.03%
- 9億9993万
- 2015年7月（個） -6.62%
- 9億3371万
- 2016年1月（個） +44.57%
- 13億4986万
- 2016年7月（個） +12.1%
- 15億1321万
- 2017年1月（個） -1.15%
- 14億9579万
- 2017年7月（個） -2.04%
- 14億6531万
- 2018年1月（個） -9.41%
- 13億2745万
- 2018年7月（個） -22.11%
- 10億3398万
- 2019年1月（個） -13.5%
- 8億9442万
- 2019年7月（個） +19.19%
- 10億6601万
- 2020年1月（個） +3.53%
- 11億360万
- 2020年7月（個） -16.91%
- 9億1703万
- 2021年1月（個） -32.03%
- 6億2329万
- 2021年7月（個） +20.93%
- 7億5377万
- 2022年1月（個） -52.91%
- 3億5495万
- 2022年7月（個） -23.56%
- 2億7133万
- 2023年1月（個） -3.76%
- 2億6112万
- 2023年7月（個） 大幅増
- 276億1864万
- 2024年1月（個） -4.19%
- 264億6007万
- 2024年7月（個） +2.12%
- 270億2012万
- 2025年1月（個） -1.94%
- 264億9583万
- 2025年7月（個） -9.11%
- 240億8300万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
