日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月5日 | 2009年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 660,268,805 | 1,240,935,798 |
| 親投資信託受益証券 | 55,322,178,997 | 74,765,607,509 |
| 派生商品評価勘定 | 3,671,646 | 2,865,333 |
| 未収入金 | 967,266,053 | 694,780,090 |
| 流動資産合計 | 56,949,713,855 | 76,701,323,397 |
| 資産合計 | 56,949,713,855 | 76,701,323,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,665,853 | 4,223,246 |
| 未払金 | 279,720 | 2,440 |
| 未払収益分配金 | 980,284,759 | 993,869,001 |
| 未払解約金 | 47,330,901 | 70,512,534 |
| 未払受託者報酬 | 3,788,272 | 5,254,497 |
| 未払委託者報酬 | 67,241,984 | 93,267,521 |
| その他未払費用 | 183,877 | 233,513 |
| 流動負債合計 | 1,098,829,793 | 1,163,137,066 |
| 負債合計 | 1,098,829,793 | 1,163,137,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,063,294,392 | 167,534,692,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -53,212,410,330 | -91,996,506,618 |
| （分配準備積立金） | 20,779,238,407 | 15,323,759,317 |
| 元本等合計 | 55,850,884,062 | 75,538,186,331 |
| 純資産合計 | 55,850,884,062 | 75,538,186,331 |
| 負債純資産合計 | 56,949,713,855 | 76,701,323,397 |
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